Вельяминовская сельская администрация

Решаем вместе
Не убран снег, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!

Основные показатели по воде и канализации

Приложение 1

ООО  »Вельяминово»  Карачевский район         

(наименование предприятия)

Основные показатели финансово - хозяйственной

деятельности системы водоснабжения

п/п

Наименование

Ед. изм.

Прогноз на 2014 год

Итого за 2014 год

 

 

Факт 1 кв 2013 года

Факт 2012      года

 

1 полугодие

2014 года

2 полугодие

2014 года

 

 

 

 

 

 

1.

Реализация воды – всего

тыс.м3

44.2

46.2

90.4

21.4

90.4

 

1.1.

в т.ч.:     Ø населению

тыс.м3

43.0

44

87

20.9

85

 

1.2.

                Ø прочим потребителям

тыс.м3

1.2

2.2

3.4

0.5

5.4

 

1.3

                Ø на собственные нужды

тыс.м3

 

 

 

 

 

 

2.

Затраты – всего в т.ч.

тыс. руб.

547.6

591

1138.6

266.8

1220.5

 

2.1.

Материалы

тыс. руб.

6.5

6.8

13.3

 

96.5

 

2.2.

Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:

тыс. руб.

305.1

349.8

654.9

148.1

618.4

 

2.2.1

энергия НН (0,4 кВ и ниже)

тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

2.2.1.1.

тариф на энергию

руб/кВт.ч

 

 

 

 

 

 

2.2.1.2.

объем энергии

тыс.кВт.ч

 

 

 

 

 

 

2.2.2.

энергия СН 2 (1-20 кВ)

тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

2.2.2.1.

тариф на энергию

руб/кВт.ч

 

 

 

 

 

 

2.2.2.2.

объем энергии

тыс.кВт.ч

 

 

 

 

 

 

2.2.3.

энергия СН 1 (35 кВ)

тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

2.2.3.1.

тариф на энергию

руб/кВт.ч

 

 

 

 

 

 

2.2.3.2.

объем энергии

тыс.кВт.ч

 

 

 

 

 

 

2.2.4.

энергия ВН (110 кВ и выше)

тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

2.2.4.1.

тариф на энергию

руб/кВт.ч

 

 

 

 

 

 

2.2.4.2.

объем энергии

тыс.кВт.ч

 

 

 

 

 

 

2.2.5.

энергия по свободным (нерегулируемым) ценам

тыс. руб.

305.1

349.8

654.9

148.1

618.4

 

2.2.5.1.

тариф на энергию

руб/кВт.ч

5.65

6.36

6.0

6.0

5.65

 

2.2.5.2.

объем энергии

тыс.кВт.ч

54.0

55.0

109

24.7

109.5

 

2.3.

Расходы на оплату труда основного  производственного персонала

тыс. руб.

56.0

59.0

115

27.5

166.9

 

2.3.1

среднемесячная оплата труда рабочего 1 разряда (руб.)

руб.

9333

9833

9583

9166

9272

 

2.3.2

численность производственного персонала,  распределяемого  на регулируемый вид деятельности, ед.

чел.

1

1

1

1

1.5

 

2.4.

Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного  персо-нала

тыс. руб.

16.9

17.8

34.7

8.3

49.2

 

2.5.

Амортизация основных средств

тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

2.6.

Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе

тыс. руб.

30

20

50

19

23.1

 

2.6.1.

капитальный ремонт основных средств

тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

2.6.2.

заработная плата ремонтного персонала

тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

2.6.3.

отчисления на соц.нужды от заработной платы ремонтного персонала

тыс. руб.

 

 

 

 

 

2.7.

Цеховые расходы, в том числе:

тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

2.7.1.

заработная плата цехового персонала

тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

2.7.2.

среднемесячная оплата труда цехового персонала (руб.)

Руб.

 

 

 

 

 

 

2.7.3

численность цехового персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности, ед.

чел

 

 

 

 

 

 

2.7.4.

отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала

тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

2.8.

Покупная вода, в том числе:

тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

2.8.1.

покупка потерь

тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

2.9.

Проведение АВР

тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

2.10.

Обще эксплуатационные  расходы, в том числе:

тыс. руб.

86

90.5

176.5

43.5

167.2

 

2.10.1.

заработная плата АУП

тыс. руб.

57.4

60.4

117.8

30.6

103.2

 

2.10.2.

численность АУП,  распределяемого на регулируемый вид деятельности, ед.

чел.

1

1

1

1

1

 

2.10.3.

отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП

тыс. руб.

17.3

18.2

35.5

9.2

31.2

 

2.11.

Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) (без единого социального налога), из них:

тыс. руб

11.1

11.8

22.9

5.2

21.0

 

2.11.1.

земельный налог

 

 

 

 

 

 

 

2.11.2.

водный налог

тыс . руб

5.6

5.6

11.2

2.7

10.8

 

2.11.3.

транспортный налог

 

 

 

 

 

 

 

2.11.4.

налог на имущество

 

 

 

 

 

 

 

2.11.5.

единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения

 

5.5

6.2

11.7

2.5

10.2

 

2.12.

Плата за загрязнения

тыс.руб

 

 

 

 

 

 

2.13.

Расходы на ГСМ  (или расходы на аренду спецтехники)

тыс.руб

 5.0

5.3

10.3

        1.2

26.8

 

2.14.

Прочие косвенные  расходы в т.ч.:

тыс. руб.

 31

30

61.0

14

51.4

 

3.

Себестоимость 1 м3(стр.2 / стр.1)

руб.

12.39

12.79

12.60

12.47

13.5

 

4.

Рентабельность (стр.7 / стр.2)

%

0.9

5.5

3.2

-5.6

-16

 

5.

Экономически обоснованный тариф

(стр.3 х (1+(стр.4 / 100))

руб./куб.м.

12.50

13.50

13.0

11.77

11.36

 

5.1.

Тариф для населения (без  НДС)

руб./куб.м.

12.50

13.50

13.0

11.50

10.27\11.50

 

5.2.

Тариф прочим потребителям

руб./куб.м.

12.50

13.50

13.0

21.02

25.47\21.02

 

6.

Доходы – всего

тыс. руб.

552.5

623.7

1175.2

251.8

1026.7

 

6.1.

в т.ч.:     Ø от населения (без НДС)

тыс. руб.

537.5

594.0

1131.0

240.8

899.9

 

6.2.

                Ø от прочих потребителей

тыс. руб.

15.0

29.7

44.2

11.0

126.8

 

7.

Прибыль  всего

тыс. руб.

4.9

32.7

36.6

-15.0

-193.8

 

7.1.

Прибыль на развитие производства, в том числе:

тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

7.1.1.

капитальные вложения

тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

7.2.

Прибыль на социальное развитие

тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

7.3.

Прибыль на поощрение

тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

7.4.

Прибыль на прочие цели

тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

7.5.

Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе:

тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

7.5.1.

на прибыль

тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

7.5.2.

на имущество

тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

8.

Убыток

тыс. руб.

 

 

 

-15.0

-193.8

 

                               

 

Руководитель :                                      М.Н.Вакина

Главный бухгалтер:                             Т.В.Сокоренко

 
 
 
 

ООО «Вельяминово»  Карачевский район                                                                  

(наименование предприятия)

Основные показатели финансово-хозяйственной

деятельности системы канализации

п/п

Наименование

 

 

 

Ед. изм.

Прогноз на 2014 год

 

ИТОГО за 2014 год

 

 

Факт

1 кв.             2013год

 

 

Факт                    2012   год

 

 

1 полу

годие

2014 года

2 полу

годие

2014 года

1.

Пропуск сточной жидкости – всего

тыс.м3

22.7

26.4

49.1

11.2

48,8

1.1.

в т.ч.:     Ø от населения

тыс.м3

22.5

26.0

48.5

11.1

48.5

1.2.

                Ø от прочих потребителей

тыс.м3

0.2

0.4

0.6

0.1

0.3

1.3

                Ø собственные стоки

тыс.м3

 

 

 

 

 

2.

Затраты – всего в т.ч.

тыс. руб.

157.7

171.1

328.8

78.7

317.1

2.1.

Материалы (химреагенты)

тыс. руб.

 

 

 

 

 

2.2.

Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:

тыс. руб.

 

 

 

 

 

2.2.1

энергия НН (0,4 кВ и ниже)

тыс. руб.

 

 

 

 

 

2.2.1.1.

тариф на энергию

руб/кВт.ч

 

 

 

 

 

2.2.1.2.

объем энергии

тыс.кВт.ч

 

 

 

 

 

2.2.2.

энергия СН 2 (1-20 кВ)

тыс. руб.

 

 

 

 

 

2.2.2.1.

тариф на энергию

руб/кВт.ч

 

 

 

 

 

2.2.2.2.

объем энергии

тыс.кВт.ч

 

 

 

 

 

2.2.3.

энергия СН 1 (35 кВ)

тыс. руб.

 

 

 

 

 

2.2.3.1.

тариф на энергию

руб/кВт.ч

 

 

 

 

 

2.2.3.2.

объем энергии

тыс.кВт.ч

 

 

 

 

 

2.2.4.

энергия ВН (110 кВ и выше)

тыс. руб.

 

 

 

 

 

2.2.4.1.

тариф на энергию

руб/кВт.ч

 

 

 

 

 

2.2.4.2.

объем энергии

тыс.кВт.ч

 

 

 

 

 

2.2.5.

энергия по свободным (нерегулируемым) ценам

тыс. руб.

 

 

 

 

 

2.2.5.1.

тариф на энергию

руб/кВт.ч

 

 

 

 

 

2.2.5.2.

объем энергии

тыс.кВт.ч

 

 

 

 

 

2.3.

Расходы на оплату труда основного производствен-ного персонала

тыс. руб.

58.2

61.3

119.5

29.1

114.3

2.3.1

среднемесячная оплата труда рабочего 1 разряда (руб.)

руб.

9700

10216

9958

9700

9525

2.3.2

численность производственного персонала, распре-деляемого на регулируемый вид деятельности, ед.

чел.

1

1

1

1

1

2.4.

Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персо-нала

тыс. руб.

17.6

18.5

36.1

8.8

32.2

2.5.

Амортизация основных средств

тыс. руб.

 

 

 

 

 

2.6.

Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе

тыс. руб.

 

 

 

 

 

2.6.1.

капитальный ремонт основных средств

тыс. руб.

 

 

 

 

 

2.6.2.

заработная плата ремонтного персонала

тыс. руб.

 

 

 

 

 

2.6.3.

отчисления на соц.нужды от заработной платы ремонтного персонала

тыс. руб.

 

 

 

 

 

2.7.

Цеховые расходы, в том числе:

тыс. руб.

 

 

 

 

 

2.7.1.

заработная плата цехового персонала

тыс. руб.

 

 

 

 

 

2.7.2.

среднемесячная оплата труда цехового персонала

Руб.

 

 

 

 

 

2.7.3

численность цехового персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности, ед.

чел

 

 

 

 

 

2.7.4.

отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала

тыс. руб.

 

 

 

 

 

2.8.

Оплата услуг по перекачке и очистке сточных вод другими организациями

тыс. руб.

 

 

 

 

 

2.9.

Проведение АВР

тыс. руб.

 

 

 

 

 

2.10.

Обще эксплуатационные расходы, в том числе:

тыс. руб.

75

79

154

38

157.6

2.10.1.

заработная плата АУП

тыс. руб.

53

55.8

108.8

25.8

98.4

2.10.2.

численность АУП, распределяемого на регулируемый вид деятельности, ед.

чел.

1

1

1

1

1

2.10.3.

отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП

тыс. руб.

16

16.8

32.8

7.8

29.7

2.11.

Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) (без единого социального налога), из них:

тыс.руб

 2.8

5

7.8

1.3

3.1

2.11.1.

земельный налог

 

 

 

 

 

 

2.11.2.

транспортный налог

 

 

 

 

 

 

2.11.3.

налог на имущество

 

 

 

 

 

 

2.11.4.

единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения

 

0.8

1

1.8

0.4

 

2.12.

Плата за загрязнения окружающей среды

тыс.руб

 2

4

6

0.9

3.1

2.13.

Расходы на ГСМ  (или/и расходы на аренду спецтехники)

тыс.руб

   4.1

4.3

8.4

1.5

9.9

2.14.

Прочие косвенные  расходы в т.ч.:

тыс. руб.

 

3

3

 

 

3.

Себестоимость 1 м3(стр.2 / стр.1)

руб.

6.94

6.48

6.70

7.03

6.50

4.

Рентабельность (стр.7 / стр.2)

%

-47.6

-39.3

-43.4

-52.8

-54

5.

Экономически обоснованный тариф

(стр.3 х (1+(стр.4 / 100))

руб./куб.м.

3.64

3.93

3.79

3.31

3.0

5.1.

Тариф для населения (без НДС)

руб./куб.м.

3.64

3.93

3.79

3.27

2.92\ 3.27

5.2.

Тариф прочим потребителям

руб./куб.м.

3.64

3.93

3.79

7.85

13.48\

7.85

6.

Доходы – всего

тыс. руб.

82.6

103.8

186.1

37.1

146.6

6.1.

в т.ч.:     Ø от населения (без НДС)

тыс. руб.

  81.9

102.2

183.8

36.4

145.6

6.2.

                Ø от прочих потребителей

тыс. руб.

  0.7

1.6

2.3

0.7

1

7.

Прибыль  всего

тыс. руб.

-75.1

-67.3

-142.7

-41.6

-170.5

7.1.

Прибыль на развитие производства, в том числе:

тыс. руб.

 

 

 

 

 

7.1.1.

капитальные вложения

тыс. руб.

 

 

 

 

 

7.2.

Прибыль на социальное развитие

тыс. руб.

 

 

 

 

 

7.3.

Прибыль на поощрение

тыс. руб.

 

 

 

 

 

7.5.

Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе:

тыс. руб.

 

 

 

 

 

7.5.1.

на прибыль

тыс. руб.

 

 

 

 

 

7.5.2.

на имущество

тыс. руб.

 

 

 

 

 

8.

Убыток

тыс. руб.

 -75.1

-67.3

-142.7

-41.6       -170.5

                 

Директор:               М.Н.Вакина  Гл. Бухгалтер:                   Т.В.Сокоренко                  

 

 

 

 

ООО «Вельяминово»  Карачевский район

Приложение 2                                          

(наименование предприятия)

Производственные показатели системы водоснабжения


№ п/п

Наименование

Куб. м. в сутки

Тыс. куб. м. в год

Наименование

Факт 3 мес.2013 года

Расчётный период 2014г.

тыс.

куб. м.

% к уст. мощн.

тыс. куб. м

% к уст. мощн.

1.

Установленная производственная мощность подъёма воды

569

207,7

Поднято воды

23.4

11

98,4

47

Получено со стороны

 

 

 

 

2.

Установленная пропускная способность очистных сооружений (водоподготовка)

 

 

Пропущено очистными сооружениями (водоподготовка)

 

 

 

 

3.

Установленная производственная мощность сети

569

207,7

Подано в сеть

21,4

9,7

90,4

43.5

Утечка воды в сети

2

0.9

8

3

То же, в % к поданной воде

      9

 

9

 

 

 

 

 

Полезный отпуск воды

21,4

9.7

90.4

43.5


Численность персонала                                                    Другие показатели

№ п/п

Наименование

Численность

Наименование

Норма­тивные

Факти­ческие

Проекти­руемые

норма

факт

проект

4.

Основной технологический персонал

 

 

 

Протяженность сети   (км)

х

23,5

х

 

в т.ч.:    «подъёма

 

 

 

Кол-во отдельно стоящих насосных станций      (шт.)

х

 

 

 

                «очистки

 

 

 

Выработка на 1 раб. основ. техн. персонала

(тыс. куб. м/ чел.)

 

                «сети

4

1

2

Подъёма

 

 

 

5.

Цеховой персонал

 

 

 

Очистных сооружений

 

 

 

6.

Административно-управленческий персонал

1

1

1

Водопроводной сети

52

21.4

98.4

7.

Всего персонала по системе

5

2

3

 

 

 

 

                           

Начальник ПЭО          ____________________


 

 

Производственные показатели системы канализации

№ п/п

Наименование

Куб. м. в сутки

Тыс. куб. м в год

Наименование

Факт 3 мес. 2013 года

Расчётный период 2014г.

тыс.

куб. м

% к уст. мощн.

тыс. куб. м

% к уст. мощн.

1.

Установленная пропускная способность очистных сооружений

 

 

Пропущено очистными сооружениями

 

 

 

 

2.

Установленная производственная мощность канализационной сети

398

143,2

Объёмы стоков, принятых в сеть

11.2

8.2

49.1

34.2

 

 

 

Численность персонала                                                    Другие показатели

№ п/п

Наименование

Численность

Наименование

Норма­тивные

Факти­ческие

Проекти­руемые

норма

факт

проект

3.

Основной технологический персонал

 

 

 

Протяженность сети   (км)

х

10

х

 

в т.ч.:    «очистки

 

 

 

Кол-во отдельно стоящих насосных станций      (шт.)

х

 

 

 

                «сети

2

1

1

Выработка на 1 раб. основ. техн. персонала

(тыс. куб. м/ чел.)

4.

Цеховой персонал

 

 

 

Очистных сооружений

 

 

 

5.

Административно-управленческий персонал

1

1

1

Канализационной сети

49.1

49.1

49.1

6.

Всего персонала по системе

3

2

2

 

 

 

 

                           

 

 

 

Начальник ПЭО          ____________________

 

 


Приложение 3

ООО «Вельяминово  Карачевский район                       

(наименование предприятия)

Структура полезного отпуска питьевой воды и расход электроэнергии на выработку, очистку и транспортировку воды

п/п

Показатели

Ед. изм.

Базовый период,

факт 3 мес. 2013г.

Расчётный

период

2014 год

1.       

Подача воды всего

тыс. м3

23.4

98.4

2.       

Утечка и неучтённый расход воды (потери)

тыс. м3

2,0

8

3.       

То же, в процентах к поданной воде (не более 9%)

%

9

9

4.       

Полезный отпуск воды

тыс. м3

21.4

90.4

 

в т. ч.:             населению

тыс. м3

20.9

87

 

            прочим потребителям

тыс. м3

0.5

3.4

 

            собственные нужды

тыс. м3

 

 

     5.

Расход электроэнергии

кВт.ч./м3

             0,5

0,6

 

Примечание. Натуральные показатели сравниваются с 

  соответствующим    периодом прошлого года.

 

 

 

Главный инженер___________________

 

 

Структура пропуска сточных вод через сети канализации

и расхода электроэнергии на очистку и транспортировку стоков

п/п

Показатели

Ед. изм.

Базовый период,

факт 3 мес. 2013г

Расчётный

период 2014 г.

1.

Пропуск сточных вод  через канализационные сети, всего

тыс. м3

11.2

49.1

 

в т. ч.:             от населения

тыс. м3

11.1

48.5

 

            от прочих потребителей

тыс. м3

0,1

0,6

 

            собственные стоки

тыс. м3

 

 

2.

Расход электроэнергии

кВт.ч./м3

-

-

 

 

Примечание. Натуральные показатели сравниваются с 

  соответствующим    периодом прошлого года.

 

 

 

Главный инженер___________________

Приложение 4

ООО»Вельяминово» Карачевский район                

(наименование предприятия)

РАСЧЁТ

затрат на оплату труда работников системы водоснабжения

на 2014г.

п/п

Наименование должности, профессии

Численность,

чел.

Разряд

рабочего

Тарифная ставка, оклад,

(руб.)

Размер заработной платы за месяц *

(тыс. руб.)

Планируемая сумма заработной платы

(гр.6 х гр.3),

(тыс. руб.)

1

2

3

4

5

6

7

1.

слесарь ремонтник

1

3

4741

9.6

9.6

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

1

3

4741

9.6

9.6

* В размер заработной платы включаются доплаты за работу в ночное время, доплата за вредные условия труда, районный коэффициент, % премии.

 

Начальник ОТЗ __________________ Главный бухгалтер _________________

 

 

РАСЧЁТ

затрат на оплату труда работников системы канализации

на 2013г.

п/п

Наименование должности, профессии

Численность,

чел.

Разряд

рабочего

Тарифная ставка, оклад,

(руб.)

Размер заработной платы за месяц *

(тыс. руб.)

Планируемая сумма заработной платы

(гр.6 х гр.3),

(тыс. руб.)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Слесарь-ремонтник

1

3

4741

9.9

9.9

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

Итого

1

3

4741

9.9

9.9

* В размер заработной платы включаются доплаты за работу в ночное время, доплата за вредные условия труда, районный коэффициент, % премии.

 

Начальник ОТЗ __________________ Главный бухгалтер _________________

Приложение 5

______________________________                        

(наименование предприятия)

РАСЧЁТ

амортизационных отчислений системы водоснабжения

на 2013г.

п/п

Наименование

основных фондов

Инвентар-ный номер

Дата ввода

Балансовая стоимость

(тыс. руб.)

Норма амортизацион-

ных отчислений

(%)

Сумма амортизацион-

ных отчислений

(гр.5 х гр.6),

(тыс. руб.)

1

2

3

4

5

6

7

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

 

РАСЧЁТ

амортизационных отчислений системы канализации

на 2013г.

п/п

Наименование

основных фондов

Инвентар-ный номер

Дата ввода

Балансовая стоимость

(тыс. руб.)

Норма амортизацион-

ных отчислений

(%)

Сумма амортизацион-

ных отчислений

(гр.5 х гр.6),

(тыс. руб.)

1

2

3

4

5

6

7

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

Главный бухгалтер _________________

 

Приложение 6

______________________________                        

(наименование предприятия)

РАСЧЁТ

расходов на материалы для системы водоснабжения

на 2013г.

п/п

Наименование

Объём обрабатываемой воды, тыс.м3

Норма расхода

(кг/тыс.м3)

Расход на расчётный период

(гр.3хгр.4)

(тонн)

Цена

1 тонны

(тыс. руб.)

Стоимость на расчётный период

(гр.5 х гр.6),

(тыс. руб.)

1

2

3

4

5

6

7

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

 

РАСЧЁТ

расходов на материалы для системы канализации

на 2013г.

п/п

Наименование

Объём обрабатываемых стоков, тыс.м3

Норма расхода

(кг/тыс.м3)

Расход на расчётный период

(гр.3хгр.4)

(тонн)

Цена

1 тонны

(тыс. руб.)

Стоимость на расчётный период

(гр.5 х гр.6),

(тыс. руб.)

1

2

3

4

5

6

7

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

 

Начальник ПЭО __________________ Главный бухгалтер _________________

Приложение 7

______________________________                        

(наименование предприятия)

Расчёт

источников финансирования капитальных вложений

(тыс. руб.)

п/п

Показатели

Базовый период,

факт 3 мес. 2013г.

Расчётный

период 2014 год

1.

Объёмы капитальных вложений, в том числе

 

 

 

ü  на производственное и научно-техническое развитие

 

 

 

ü  на непроизводственные нужды

 

 

2.

Финансирование капитальных вложений из средств:

 

 

2.1.

амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов (100%)

 

 

2.2.

неиспользованных средств на начало года

 

 

2.3.

областного и местного бюджета

 

 

2.4.

долевых

 

 

2.5.

полученных от реализации ценных бумаг

 

 

2.6.

кредитов

 

 

3.

За счёт прибыли (п. 1 – п. 2)

 

 

 

Расчёт

необходимой прибыли на 2014 год

(тыс. руб.)

п/п

Показатели

Базовый период.

факт

Расчётный

период

1.

Прибыль – всего

 

 

2.

Налоги из прибыли – всего

 

 

 

в т.ч.:  - содержание милиции (МРОТ х числ. х 12 х 3%)

 

 

 

            - налог на имущество

 

 

3.

Налогооблагаемая прибыль (п.1 – п.2)

 

 

4.

Платежи в бюджет из прибыли

 

 

5.

Прибыль, остающаяся в распор. предпр. (п.3 – п. 4)

 

 

5.1.

Фонд потребления

 

 

 

в т.ч.:  - единовременные поощрения

 

 

 

            - оплата дополнительных отпусков

 

 

 

<